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谋后而定,行且坚毅

 
 
 

日志

 
 

宝新能源分析  

2009-07-19 15:50:45|  分类: 个股分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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对宝新能源的看法

1、09年半年报下周公布,预计业绩较乐观,二季度业绩至少比一季度好;

2、连续5个月横盘,说明肯定有主力潜伏其中,该股目前相对大盘已经严重滞涨,一定会补涨

3、作为新能源电力行业新力军,今年的发展还可期。09年产能比08年大2倍以上,随经济形势逐步转暖,公司产能将会逐步释放,今年的收入同比至少能增长1倍以上,同时因规模效应和产能释放,毛利率将会有所提高,不考虑其他收入,相信今年eps预计在0.5元以上,PE目前仅为18,排在所有电力行业后列;

4、根据公司规划,09年末将会新增4.95万千瓦风电上网,火力三期60万千瓦开工建设。后期还有已立项的风力发电二期4.95万千瓦,远期公司正在推进800万千瓦的发电项目。10~11产能预计新增80%,三年之后也有长足的增长空间。

 

当前问题:

1、  大股东上半年两次大量卖出股份(累计占全部股本1.8%),影响大众对公司稳定发展的预期

2、  公司借款逐年增加,负债率越来越高,财务费用增加较大

3、  风电做为概念未来难以产生影响性的收益,可能会拉低火电的毛利率

 

 

总体看法,大盘高速成长的环境下,电力行业已成为估值洼地,宝新能源因产能放大应能在上半年取得较出色的业绩,中报下周五即将公布,预计短期会有一番上涨行情。

 

操作上:已建仓20000股,平均成本8.97,短期不止盈,止损价8.1。

 

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